| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 240.00 | 54 079.00 | 4 161.00 | 58 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 858.00 | 57 824.00 | 31 034.00 | 88 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 487.00 | 11 997.00 | 160 490.00 | 172 487.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 332.00 | 11 997.00 | 295 335.00 | 307 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 191.00 | 69 821.00 | 326 370.00 | 396 191.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 549.00 | 75 741.00 | | 28 549.00 |
DH Report à nouveau | | 46 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 972.00 | 83 953.00 | | 161 972.00 |
DL TOTAL (I) | 207 290.00 | 222 499.00 | | 207 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 802.00 | | 1 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 312.00 | 34 577.00 | | 29 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 423.00 | 81 957.00 | | 65 423.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 36 126.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 079.00 | 153 461.00 | | 119 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 370.00 | 375 960.00 | | 326 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 579.00 | 153 461.00 | | 99 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 89.00 | 89.00 | |
FG Production vendue services | 339 119.00 | | 339 119.00 | 339 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 119.00 | 89.00 | 339 209.00 | 339 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | 3 542.00 | | 4 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | 431.00 | | 1 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 12 254.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 12 254.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | -12 046.00 | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 15 736.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 335.00 | 369 195.00 | | 486 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 363.00 | 285 242.00 | | 324 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 972.00 | 83 953.00 | | 161 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 277.00 | 14 180.00 | | 13 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 195.00 | 3 629.00 | | 54 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 450.00 | 3 629.00 | | 50 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 571.00 | | 3 574.00 | 15 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 571.00 | | 3 574.00 | 15 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 571.00 | | 3 574.00 | 15 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 147 615.00 | | | 147 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 656.00 | 202 783.00 | 10 873.00 | 213 656.00 |
VW T.V.A. | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |