| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 517.00 | 55 815.00 | 2 702.00 | 58 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 135.00 | 59 560.00 | 29 575.00 | 89 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 880.00 | 11 997.00 | 82 883.00 | 94 880.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 692.00 | 11 997.00 | 165 695.00 | 177 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 827.00 | 71 557.00 | 195 270.00 | 266 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 72 951.00 | 28 549.00 | | 72 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 266.00 | 161 972.00 | | 32 266.00 |
DL TOTAL (I) | 121 987.00 | 207 290.00 | | 121 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 2 121.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 1 103.00 | | 2 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 141.00 | 29 312.00 | | 23 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 124.00 | 65 423.00 | | 44 124.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 621.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 283.00 | 119 079.00 | | 73 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 270.00 | 326 370.00 | | 195 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 283.00 | 99 579.00 | | 73 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | 2 121.00 | | 2 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 60.00 | 60.00 | |
FG Production vendue services | 341 870.00 | 3 089.00 | 344 959.00 | 341 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 870.00 | 3 149.00 | 345 019.00 | 341 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 989.00 | 4 804.00 | | 4 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 946.00 | 1 019.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 321.00 | 1 880.00 | | 136 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 681.00 | 1 880.00 | | 136 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 681.00 | -1 880.00 | | -136 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 4 547.00 | | 8 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 300.00 | 486 335.00 | | 454 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 034.00 | 324 363.00 | | 422 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 266.00 | 161 972.00 | | 32 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 319.00 | 13 277.00 | | 8 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 858.00 | | 1 042.00 | 88 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 89 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 58 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 240.00 | | 1 042.00 | 58 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824.00 | 2 501.00 | 765.00 | 57 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 079.00 | 2 501.00 | 765.00 | 54 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
VW T.V.A. | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |