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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 461.00 | 28 712.00 | 3 749.00 | 32 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 079.00 | 32 457.00 | 30 622.00 | 63 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 102.00 | 11 997.00 | 30 105.00 | 42 102.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CF Disponibilités | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 337.00 | 11 997.00 | 149 340.00 | 161 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 416.00 | 44 454.00 | 179 962.00 | 224 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 69 502.00 | 72 951.00 | | 69 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101.00 | 32 266.00 | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 87 373.00 | 121 987.00 | | 87 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266.00 | 2 205.00 | | 2 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 2 554.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 336.00 | 23 141.00 | | 42 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 899.00 | 44 124.00 | | 45 899.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 1 259.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 589.00 | 73 283.00 | | 92 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 962.00 | 195 270.00 | | 179 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 589.00 | 73 283.00 | | 92 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266.00 | 2 205.00 | | 2 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 047.00 | 1 047.00 | |
FG Production vendue services | 324 688.00 | | 324 688.00 | 324 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 687.00 | 1 047.00 | 325 734.00 | 324 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479.00 | 4 989.00 | | 1 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 958.00 | 946.00 | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 764.00 | 136 321.00 | | 58 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 764.00 | 136 681.00 | | 58 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 765.00 | -136 681.00 | | -57 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 8 251.00 | | 11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 377.00 | 454 300.00 | | 335 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 276.00 | 422 034.00 | | 334 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101.00 | 32 266.00 | | 1 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 717.00 | 8 319.00 | | 6 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 135.00 | | 2 128.00 | 89 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 185.00 | 63 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 185.00 | 32 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 517.00 | | 2 128.00 | 58 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 560.00 | 1 082.00 | 28 185.00 | 59 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 815.00 | 1 082.00 | 28 185.00 | 55 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VW T.V.A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |