| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 329.00 | 24 741.00 | 3 588.00 | 28 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 186.00 | 24 741.00 | 56 444.00 | 81 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 125.00 | | 184 125.00 | 184 125.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CF Disponibilités | 228 970.00 | | 228 970.00 | 228 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 679.00 | | 432 679.00 | 432 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 865.00 | 24 741.00 | 489 124.00 | 513 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
DH Report à nouveau | -38 417.00 | -30 954.00 | | -38 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 230.00 | -7 463.00 | | -6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 70 546.00 | 76 776.00 | | 70 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 6 366.00 | | 13 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 925.00 | 82 436.00 | | 93 925.00 |
EA Autres dettes | 251 628.00 | 107 735.00 | | 251 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 61 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 578.00 | 257 537.00 | | 418 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 124.00 | 334 312.00 | | 489 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 578.00 | 257 537.00 | | 418 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 158.00 | | 523 158.00 | 523 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 158.00 | | 523 158.00 | 523 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | -1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 847.00 | 9 676.00 | | 51 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 822.00 | 492 674.00 | | 576 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 051.00 | 500 137.00 | | 583 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 230.00 | -7 463.00 | | -6 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 711.00 | | 475.00 | 80 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 854.00 | | 475.00 | 27 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 355.00 | 1 386.00 | | 23 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 355.00 | 1 386.00 | | 23 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 216 050.00 | | | 216 050.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VI Groupe et associés | 251 628.00 | 251 628.00 | | 251 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 153.00 | 237 296.00 | 12 857.00 | 250 153.00 |
VW T.V.A. | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 165.00 | 452 165.00 | | 452 165.00 |