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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 076.00 | 26 609.00 | 32 468.00 | 59 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 510.00 | 26 609.00 | 100 902.00 | 127 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 767.00 | 36 000.00 | 168 767.00 | 204 767.00 |
BZ Autres créances | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CF Disponibilités | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 391.00 | 36 000.00 | 254 391.00 | 290 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 901.00 | 62 609.00 | 355 292.00 | 417 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
DH Report à nouveau | -44 647.00 | -38 417.00 | | -44 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 145.00 | -6 230.00 | | -20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 50 401.00 | 70 546.00 | | 50 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 13 025.00 | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 482.00 | 93 925.00 | | 87 482.00 |
EA Autres dettes | 186 601.00 | 251 628.00 | | 186 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 892.00 | 418 578.00 | | 304 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 292.00 | 489 124.00 | | 355 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 897.00 | 418 578.00 | | 370 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 036.00 | | 497 036.00 | 497 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 036.00 | | 497 036.00 | 497 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 884.00 | 51 847.00 | | 22 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 920.00 | 576 822.00 | | 521 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 065.00 | 583 051.00 | | 542 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 145.00 | -6 230.00 | | -20 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 186.00 | | 46 325.00 | 81 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 15 577.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 329.00 | | 30 747.00 | 28 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 741.00 | 1 867.00 | | 24 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 741.00 | 1 867.00 | | 24 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 160 506.00 | | | 160 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 605.00 | 242 605.00 | | 242 605.00 |
VW T.V.A. | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 892.00 | 304 892.00 | | 304 892.00 |