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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 538.00 | 21 808.00 | 43 730.00 | 65 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 972.00 | 21 808.00 | 112 164.00 | 133 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 012.00 | | 128 012.00 | 128 012.00 |
BZ Autres créances | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CF Disponibilités | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 955.00 | | 215 955.00 | 215 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 927.00 | 21 808.00 | 328 119.00 | 349 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
DH Report à nouveau | -23 607.00 | -57 165.00 | | -23 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599.00 | 33 558.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 92 185.00 | 91 586.00 | | 92 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 9 821.00 | | 11 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 352.00 | 71 585.00 | | 75 352.00 |
EA Autres dettes | 92 074.00 | 134 478.00 | | 92 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 934.00 | 272 884.00 | | 235 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 120.00 | 364 470.00 | | 328 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 492.00 | | 476 491.00 | 476 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 492.00 | | 476 491.00 | 476 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 556.00 | 504 382.00 | | 488 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 958.00 | 470 824.00 | | 487 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598.00 | 33 558.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 708.00 | | 20 915.00 | 137 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 651.00 | 133 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 651.00 | 65 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 274.00 | | 20 915.00 | 69 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 518.00 | 6 941.00 | 24 651.00 | 39 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 518.00 | 6 941.00 | 24 651.00 | 39 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 375.00 | 153 518.00 | 12 857.00 | 166 375.00 |
VW T.V.A. | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 934.00 | 240 934.00 | | 240 934.00 |