| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 274.00 | 39 518.00 | 29 756.00 | 69 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 708.00 | 39 518.00 | 98 190.00 | 137 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 707.00 | | 135 707.00 | 135 707.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 280.00 | | 266 280.00 | 266 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 988.00 | 39 518.00 | 364 470.00 | 403 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
DH Report à nouveau | -57 165.00 | -64 048.00 | | -57 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 558.00 | 6 883.00 | | 33 558.00 |
DL TOTAL (I) | 91 586.00 | 58 028.00 | | 91 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 15 493.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 585.00 | 81 479.00 | | 71 585.00 |
EA Autres dettes | 134 478.00 | 204 554.00 | | 134 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | 61 000.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 884.00 | 362 526.00 | | 272 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 470.00 | 420 554.00 | | 364 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 526.00 | 348 620.00 | | 362 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 593.00 | | 496 593.00 | 496 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 593.00 | | 496 593.00 | 496 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 3 612.00 | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 167.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 382.00 | 483 448.00 | | 504 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 824.00 | 476 566.00 | | 470 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 558.00 | 6 883.00 | | 33 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 334.00 | | 5 374.00 | 132 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | | 5 374.00 | 63 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 614.00 | 3 904.00 | | 35 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 614.00 | 3 904.00 | | 35 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 135 707.00 | 135 707.00 | | 135 707.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 143 641.00 | 143 641.00 | | 143 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 261.00 | 142 405.00 | 12 857.00 | 155 261.00 |
VW T.V.A. | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 058.00 | 273 058.00 | | 273 058.00 |