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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 705.00 | 40 144.00 | 7 560.00 | 47 705.00 |
AH Fonds commercial | 2 540 074.00 | | 2 540 074.00 | 2 540 074.00 |
AP Constructions | 555 854.00 | 110 704.00 | 445 150.00 | 555 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 829.00 | 825 992.00 | 445 836.00 | 1 271 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 767.00 | 1 424 704.00 | 963 063.00 | 2 387 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692 653.00 | | 1 692 653.00 | 1 692 653.00 |
BF Prêts | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 527 144.00 | 2 401 546.00 | 6 125 598.00 | 8 527 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BT Marchandises | 3 389 524.00 | 56 233.00 | 3 333 291.00 | 3 389 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 510.00 | 5 000.00 | 47 510.00 | 52 510.00 |
BZ Autres créances | 2 363 891.00 | | 2 363 891.00 | 2 363 891.00 |
CF Disponibilités | 132 654.00 | | 132 654.00 | 132 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 264.00 | 61 233.00 | 6 004 031.00 | 6 065 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 592 408.00 | 2 462 779.00 | 12 129 629.00 | 14 592 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 472 224.00 | | | 1 472 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 621.00 | | | 698 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 769.00 | | | 2 212 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 145.00 | | | 2 937 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 184.00 | | | 2 303 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 714.00 | | | 3 118 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 216.00 | | | 1 394 216.00 |
EA Autres dettes | 163 598.00 | | | 163 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 916 860.00 | | | 9 916 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 129 629.00 | | | 12 129 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 772 462.00 | | | 7 772 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679 453.00 | | | 1 679 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 103 983.00 | | 37 103 983.00 | 37 103 983.00 |
FD Production vendue biens | 2 259 691.00 | | 2 259 691.00 | 2 259 691.00 |
FG Production vendue services | 713 460.00 | | 713 460.00 | 713 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 077 136.00 | | 40 077 136.00 | 40 077 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 458 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 877 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 469 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 690 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 653.00 | | | 117 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 383.00 | | | -32 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 801 999.00 | | | 40 801 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 103 378.00 | | | 40 103 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 621.00 | | | 698 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 408 638.00 | | | 8 408 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 527 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 226 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 977.00 | | | 4 118 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 726.00 | | | 1 706 726.00 |