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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 893.00 | 60 432.00 | 9 460.00 | 69 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 540 074.00 | | 2 540 074.00 | 2 540 074.00 |
AP Constructions | 590 854.00 | 228 297.00 | 362 557.00 | 590 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 091.00 | 1 141 974.00 | 438 116.00 | 1 580 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 860.00 | 1 983 716.00 | 1 303 143.00 | 3 286 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 789 168.00 | | 1 789 168.00 | 1 789 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 858 039.00 | 3 414 421.00 | 6 443 618.00 | 9 858 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BT Marchandises | 3 019 151.00 | | 3 019 151.00 | 3 019 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 586.00 | 2 400.00 | 109 186.00 | 111 586.00 |
BZ Autres créances | 2 708 989.00 | | 2 708 989.00 | 2 708 989.00 |
CF Disponibilités | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 618.00 | | 113 618.00 | 113 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 299.00 | 2 400.00 | 6 086 899.00 | 6 089 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 339.00 | 3 416 821.00 | 12 530 517.00 | 15 947 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 571 896.00 | | | 571 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 972.00 | | | 619 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 792.00 | | | 1 233 792.00 |
DP Provisions pour risques | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597 327.00 | | | 4 597 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 954.00 | | | 2 139 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 822.00 | | | 3 121 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 308.00 | | | 1 040 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
EA Autres dettes | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 015 428.00 | | | 11 015 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 530 517.00 | | | 12 530 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 647 597.00 | | | 7 647 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981 074.00 | | | 1 981 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 375 995.00 | | 38 375 995.00 | 38 375 995.00 |
FD Production vendue biens | 2 019 016.00 | | 2 019 016.00 | 2 019 016.00 |
FG Production vendue services | 837 765.00 | | 837 765.00 | 837 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 232 778.00 | | 41 232 778.00 | 41 232 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 372 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 028 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 404 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 618 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 763.00 | | | -24 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 562.00 | | | 136 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 228.00 | | | 222 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 749 111.00 | | | 41 749 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 129 139.00 | | | 41 129 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 972.00 | | | 619 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 670.00 | | 121 242.00 | 9 751 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 872.00 | 9 858 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 872.00 | 5 457 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 968.00 | | | 2 609 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355 052.00 | | 117 627.00 | 5 355 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 650.00 | | 3 615.00 | 1 786 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 594.00 | 327 700.00 | 14 872.00 | 3 101 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 070.00 | 8 363.00 | | 52 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 524.00 | 319 337.00 | 14 872.00 | 3 049 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 034.00 | 23 884.00 | 827 150.00 | 1 251 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 822.00 | 3 121 822.00 | | 3 121 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 309.00 | 914 496.00 | | 1 040 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 819.00 | -400 581.00 | | 301 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 111 587.00 | 111 587.00 | 5.00 | 111 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981 074.00 | 1 981 074.00 | | 1 981 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 254.00 | 1 303 786.00 | 970 733.00 | 2 616 254.00 |
VI Groupe et associés | 702 400.00 | 702 400.00 | | 702 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 840.00 | | | 243 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708 989.00 | 2 708 984.00 | | 2 708 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 290.00 | 2 934 189.00 | 1 101.00 | 2 935 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 015 428.00 | 7 647 597.00 | 1 797 883.00 | 11 015 428.00 |