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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 893.00 | 52 069.00 | 17 823.00 | 69 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 540 074.00 | | 2 540 074.00 | 2 540 074.00 |
AP Constructions | 590 854.00 | 198 754.00 | 392 100.00 | 590 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 143.00 | 1 028 417.00 | 512 725.00 | 1 541 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223 053.00 | 1 822 352.00 | 1 400 701.00 | 3 223 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785 553.00 | | 1 785 553.00 | 1 785 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 751 670.00 | 3 101 593.00 | 6 650 076.00 | 9 751 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BT Marchandises | 3 349 536.00 | | 3 349 536.00 | 3 349 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 375.00 | 3 600.00 | 74 775.00 | 78 375.00 |
BZ Autres créances | 3 083 959.00 | | 3 083 959.00 | 3 083 959.00 |
CF Disponibilités | 131 829.00 | | 131 829.00 | 131 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 780 827.00 | 3 600.00 | 6 777 227.00 | 6 780 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 497.00 | 3 105 193.00 | 13 427 303.00 | 16 532 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 047 298.00 | | | 1 047 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 820.00 | | | 1 213 820.00 |
DP Provisions pour risques | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 540.00 | | | 5 245 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 934.00 | | | 2 179 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 578.00 | | | 3 378 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 579.00 | | | 892 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
EA Autres dettes | 149 406.00 | | | 149 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 932 186.00 | | | 11 932 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 427 303.00 | | | 13 427 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 267 498.00 | | | 8 267 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 394 393.00 | | | 2 394 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 948 221.00 | | 36 948 221.00 | 36 948 221.00 |
FD Production vendue biens | 1 903 110.00 | | 1 903 110.00 | 1 903 110.00 |
FG Production vendue services | 687 650.00 | | 687 650.00 | 687 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 538 982.00 | | 39 538 982.00 | 39 538 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 858 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 082 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 078 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 724.00 | | | -61 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 048.00 | | | -75 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 329 401.00 | | | 40 329 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 204 803.00 | | | 40 204 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 249 680.00 | | 781 422.00 | 9 249 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 128.00 | 1 786 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 431.00 | 9 751 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 153.00 | 2 609 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 150.00 | 5 355 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589 183.00 | | 22 939.00 | 2 589 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870 288.00 | | 754 914.00 | 4 870 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 209.00 | | 3 570.00 | 1 790 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 758.00 | 328 457.00 | 198 621.00 | 2 971 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 817.00 | 8 406.00 | 2 153.00 | 45 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 941.00 | 320 050.00 | 196 468.00 | 2 925 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 567.00 | | 72 270.00 | 353 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 567.00 | | 72 270.00 | 353 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 333.00 | 64 333.00 | 800 000.00 | 1 264 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 578.00 | 3 378 578.00 | | 3 378 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 411.00 | 892 411.00 | | 892 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 176.00 | 149 407.00 | | 1 065 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 394.00 | 2 394 394.00 | | 2 394 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 146.00 | 1 302 227.00 | 1 040 125.00 | 2 851 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083 959.00 | 3 083 954.00 | 5.00 | 3 083 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 337.00 | 3 282 235.00 | 1 101.00 | 3 283 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 932 187.00 | 8 267 499.00 | 1 840 125.00 | 11 932 187.00 |