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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 108.00 | 45 816.00 | 3 291.00 | 49 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 540 074.00 | | 2 540 074.00 | 2 540 074.00 |
AP Constructions | 590 854.00 | 169 211.00 | 421 643.00 | 590 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 086.00 | 1 045 279.00 | 349 806.00 | 1 395 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 810.00 | 1 711 449.00 | 1 136 360.00 | 2 847 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781 983.00 | | 1 781 983.00 | 1 781 983.00 |
BF Prêts | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 249 679.00 | 2 971 758.00 | 6 277 921.00 | 9 249 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BT Marchandises | 3 194 756.00 | | 3 194 756.00 | 3 194 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 174.00 | 3 900.00 | 87 274.00 | 91 174.00 |
BZ Autres créances | 2 913 801.00 | | 2 913 801.00 | 2 913 801.00 |
CF Disponibilités | 162 726.00 | | 162 726.00 | 162 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473 885.00 | 3 900.00 | 6 469 985.00 | 6 473 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 723 565.00 | 2 975 658.00 | 12 747 907.00 | 15 723 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 325 694.00 | | | 1 325 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 603.00 | | | 321 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 221.00 | | | 1 689 221.00 |
DP Provisions pour risques | 353 567.00 | | | 353 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 567.00 | | | 353 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 646 031.00 | | | 3 646 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 898.00 | | | 2 207 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 188.00 | | | 3 756 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 271.00 | | | 931 271.00 |
EA Autres dettes | 163 728.00 | | | 163 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 705 118.00 | | | 10 705 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 747 907.00 | | | 12 747 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 711 244.00 | | | 7 711 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458 653.00 | | | 1 458 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 764 015.00 | | 35 764 015.00 | 35 764 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 937 757.00 | | 1 937 757.00 | 1 937 757.00 |
FG Production vendue services | 588 161.00 | | 588 161.00 | 588 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 289 935.00 | | 38 289 935.00 | 38 289 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 580 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 627 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 365 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 904.00 | | | 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 899 060.00 | | | 38 899 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 577 456.00 | | | 38 577 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 603.00 | | | 321 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027 481.00 | | 241 204.00 | 9 027 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 1 790 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 005.00 | 9 249 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 055.00 | 4 870 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589 183.00 | | | 2 589 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 815.00 | | 237 529.00 | 4 645 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 483.00 | | 3 675.00 | 1 792 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 594.00 | 315 219.00 | 13 055.00 | 2 669 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 568.00 | 3 249.00 | | 42 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 026.00 | 311 970.00 | 13 055.00 | 2 627 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 567.00 | 250 000.00 | 8 000.00 | 111 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 567.00 | 250 000.00 | 8 000.00 | 111 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 251.00 | 74 251.00 | 800 000.00 | 1 274 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 188.00 | 3 756 188.00 | | 3 756 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 376.00 | 163 729.00 | | 1 097 376.00 |
UP Prêts | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 91 174.00 | 91 174.00 | 5.00 | 91 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 654.00 | 1 458 654.00 | | 1 458 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 377.00 | 1 361 318.00 | 692 378.00 | 2 187 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 381.00 | | | 362 381.00 |
VP Divers | 2 913 801.00 | 2 913 796.00 | 5.00 | 2 913 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931 271.00 | 897 104.00 | | 931 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 744.00 | 3 106 643.00 | 1 101.00 | 3 107 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 705 119.00 | 7 711 244.00 | 1 492 378.00 | 10 705 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |