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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 713.00 | 7 708.00 | 2 005.00 | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 911.00 | 13 224.00 | 116 687.00 | 129 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 605.00 | | 165 605.00 | 165 605.00 |
BZ Autres créances | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 753.00 | | 215 753.00 | 215 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 664.00 | 13 224.00 | 332 440.00 | 345 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
DH Report à nouveau | -57 381.00 | -52 462.00 | | -57 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 522.00 | -4 919.00 | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 35 339.00 | 3 817.00 | | 35 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 142.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 032.00 | 217 042.00 | | 226 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 279.00 | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 202.00 | 49 753.00 | | 60 202.00 |
EA Autres dettes | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 101.00 | 268 216.00 | | 297 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 440.00 | 272 033.00 | | 332 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 101.00 | 268 216.00 | | 297 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 142.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 196.00 | 1 200.00 | | -7 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 522.00 | -4 919.00 | | 31 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 911.00 | | | 129 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546.00 | 1 679.00 | | 11 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | 1 679.00 | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 444.00 | 235 444.00 | | 235 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 964.00 | 214 507.00 | 457.00 | 214 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 101.00 | 297 101.00 | | 297 101.00 |