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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 5 210.00 | 257.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 665.00 | 10 726.00 | 114 939.00 | 125 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 244.00 | | 296 244.00 | 296 244.00 |
BZ Autres créances | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
CF Disponibilités | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 400.00 | | 387 400.00 | 387 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 065.00 | 10 726.00 | 502 339.00 | 513 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 627.00 | 159 892.00 | | 200 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 882.00 | 40 735.00 | | 87 882.00 |
DL TOTAL (I) | 296 893.00 | 209 012.00 | | 296 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 275.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 741.00 | 93 178.00 | | 28 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 1 351.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 537.00 | 136 437.00 | | 175 537.00 |
EA Autres dettes | | 9 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 446.00 | 240 495.00 | | 205 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 339.00 | 449 506.00 | | 502 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 495.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 275.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 722.00 | | 381 722.00 | 381 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 722.00 | | 381 722.00 | 381 722.00 |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 901.00 | 7 141.00 | | 26 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 464.00 | 357 104.00 | | 421 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 582.00 | 316 368.00 | | 333 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 882.00 | 40 735.00 | | 87 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | 263.00 | | 10 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 263.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 296 244.00 | 296 244.00 | | 296 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VP Divers | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 537.00 | 175 537.00 | | 175 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 082.00 | 367 625.00 | 457.00 | 368 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 446.00 | 205 446.00 | | 205 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |