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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 4 683.00 | 783.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 665.00 | 10 200.00 | 115 465.00 | 125 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 749.00 | | 243 749.00 | 243 749.00 |
BZ Autres créances | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CF Disponibilités | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 826.00 | | 308 826.00 | 308 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 491.00 | 10 200.00 | 424 291.00 | 434 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 240.00 | 52 814.00 | | 92 240.00 |
DH Report à nouveau | | -25 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 651.00 | 65 286.00 | | 67 651.00 |
DL TOTAL (I) | 168 276.00 | 100 625.00 | | 168 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 270.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 039.00 | 197 182.00 | | 161 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 1 045.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 753.00 | 67 317.00 | | 93 753.00 |
EA Autres dettes | | 17 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 015.00 | 283 095.00 | | 256 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 291.00 | 383 720.00 | | 424 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 283 095.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 270.00 | | 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 039.00 | | | 161 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 047.00 | -21 710.00 | | -2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 543.00 | 364 270.00 | | 364 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 892.00 | 298 984.00 | | 296 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 651.00 | 65 286.00 | | 67 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 911.00 | | 790.00 | 129 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 125 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 036.00 | 5 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | 790.00 | 9 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 903.00 | 333.00 | 5 036.00 | 14 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | 333.00 | 5 036.00 | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 243 749.00 | 243 749.00 | | 243 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 668.00 | 283 211.00 | 457.00 | 283 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 015.00 | 256 015.00 | | 256 015.00 |