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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 4 947.00 | 520.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 665.00 | 10 463.00 | 115 202.00 | 125 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 431.00 | | 267 431.00 | 267 431.00 |
BZ Autres créances | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CF Disponibilités | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 305.00 | | 334 305.00 | 334 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 970.00 | 10 463.00 | 449 506.00 | 459 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 892.00 | 92 240.00 | | 159 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 735.00 | 67 651.00 | | 40 735.00 |
DL TOTAL (I) | 209 012.00 | 168 276.00 | | 209 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 254.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 178.00 | 161 039.00 | | 93 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 968.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 437.00 | 93 753.00 | | 136 437.00 |
EA Autres dettes | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 495.00 | 256 015.00 | | 240 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 506.00 | 424 291.00 | | 449 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 495.00 | 256 015.00 | | 240 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 254.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | -2 047.00 | | 7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 104.00 | 364 543.00 | | 357 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 369.00 | 296 892.00 | | 316 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 735.00 | 67 651.00 | | 40 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 200.00 | 263.00 | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 263.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 663.00 | 101 663.00 | | 101 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 267 431.00 | 267 431.00 | | 267 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 413.00 | 300 956.00 | 457.00 | 301 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 495.00 | 240 495.00 | | 240 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |