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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
AP Constructions | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 211.00 | 122 646.00 | 72 565.00 | 195 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 619.00 | 148 895.00 | 269 724.00 | 418 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BT Marchandises | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BZ Autres créances | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CF Disponibilités | 385 744.00 | | 385 744.00 | 385 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 696.00 | | 450 696.00 | 450 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 316.00 | 148 895.00 | 720 421.00 | 869 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 209.00 | 445 651.00 | | 449 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 247.00 | 3 558.00 | | 45 247.00 |
DL TOTAL (I) | 503 256.00 | 458 009.00 | | 503 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 718.00 | 111 976.00 | | 81 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 804.00 | 184.00 | | 45 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 778.00 | 36 809.00 | | 25 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 864.00 | 66 821.00 | | 63 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 164.00 | 215 790.00 | | 217 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 421.00 | 682 159.00 | | 720 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 035.00 | | | 606 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 267.00 | | | 328 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 309.00 | 22 907.00 | 48 321.00 | 174 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 817.00 | 22 907.00 | 48 321.00 | 172 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 855.00 | 23 494.00 | 56 361.00 | 79 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 619.00 | 36 760.00 | 11 859.00 | 48 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 164.00 | 160 804.00 | 56 361.00 | 217 164.00 |