| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
AP Constructions | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 211.00 | 140 503.00 | 54 708.00 | 195 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 875.00 | 166 752.00 | 252 123.00 | 418 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BT Marchandises | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BZ Autres créances | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CF Disponibilités | 452 282.00 | | 452 282.00 | 452 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 546.00 | | 541 546.00 | 541 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 421.00 | 166 752.00 | 793 669.00 | 960 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 456.00 | 449 209.00 | | 494 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 481.00 | 45 247.00 | | 75 481.00 |
DL TOTAL (I) | 578 737.00 | 503 256.00 | | 578 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 535.00 | 81 718.00 | | 58 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 569.00 | 45 804.00 | | 50 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 581.00 | 25 778.00 | | 43 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 247.00 | 63 864.00 | | 62 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 932.00 | 217 164.00 | | 214 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 669.00 | 720 421.00 | | 793 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 619.00 | | | 418 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 969.00 | | | 219 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 895.00 | 17 857.00 | | 148 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 403.00 | 17 857.00 | | 147 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 361.00 | 22 157.00 | 34 204.00 | 56 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VP Divers | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 680.00 | 50 565.00 | 12 115.00 | 62 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 932.00 | 180 728.00 | 34 204.00 | 214 932.00 |