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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
AP Constructions | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 409.00 | 157 224.00 | 40 184.00 | 197 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 323.00 | 183 474.00 | 237 849.00 | 421 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BT Marchandises | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CF Disponibilités | 871 415.00 | | 871 415.00 | 871 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 593.00 | | 942 593.00 | 942 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 916.00 | 183 474.00 | 1 180 442.00 | 1 363 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 801 136.00 | 569 937.00 | | 801 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 968.00 | 231 200.00 | | 206 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 904.00 | 809 936.00 | | 1 016 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 2 242.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 046.00 | 80 005.00 | | 89 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 15 210.00 | | 20 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 591.00 | 116 034.00 | | 53 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 538.00 | 213 490.00 | | 163 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 442.00 | 1 023 426.00 | | 1 180 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 340.00 | | 3 269.00 | 430 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 287.00 | 421 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 287.00 | 222 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 183.00 | | 3 269.00 | 231 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 860.00 | 10 121.00 | 5 507.00 | 178 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 368.00 | 10 121.00 | 5 507.00 | 177 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 853.00 | 31 488.00 | 12 365.00 | 43 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 538.00 | 163 538.00 | | 163 538.00 |