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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
AP Constructions | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 426.00 | 152 610.00 | 53 816.00 | 206 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 340.00 | 178 860.00 | 251 481.00 | 430 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BT Marchandises | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 708 927.00 | | 708 927.00 | 708 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 946.00 | | 771 946.00 | 771 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 286.00 | 178 860.00 | 1 023 426.00 | 1 202 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 937.00 | 494 456.00 | | 569 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 200.00 | 75 481.00 | | 231 200.00 |
DL TOTAL (I) | 809 936.00 | 578 737.00 | | 809 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | 58 535.00 | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 005.00 | 50 569.00 | | 80 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 43 581.00 | | 15 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 034.00 | 62 247.00 | | 116 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 490.00 | 214 932.00 | | 213 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 426.00 | 793 669.00 | | 1 023 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 875.00 | | | 418 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 969.00 | | | 219 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 752.00 | 12 107.00 | | 166 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 260.00 | 12 107.00 | | 165 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
VP Divers | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 434.00 | 25 070.00 | 12 365.00 | 37 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 490.00 | 213 490.00 | | 213 490.00 |