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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 831.00 | 275 674.00 | 189 157.00 | 464 831.00 |
040 Immobilisations financières | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 955.00 | 275 863.00 | 344 091.00 | 619 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
072 Créances – Autres | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
084 Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 277.00 | | 140 277.00 | 140 277.00 |
110 Total général Actif | 760 232.00 | 275 863.00 | 484 369.00 | 760 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 863.00 | | | 319 863.00 |
230 Autres produits | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 351.00 | | | 323 351.00 |
242 Autres charges externes. | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
252 Charges sociales | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 238.00 | | | 316 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
280 Produits financiers | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
294 Charges financières | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 936.00 | | | 619 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 984.00 | | | 22 984.00 |