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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 505 110.00 | 320 862.00 | 184 248.00 | 505 110.00 |
040 Immobilisations financières | 154 971.00 | | 154 971.00 | 154 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 270.00 | 321 051.00 | 339 219.00 | 660 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
072 Créances – Autres | 341 046.00 | | 341 046.00 | 341 046.00 |
084 Disponibilités | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 846.00 | | 361 846.00 | 361 846.00 |
110 Total général Actif | 1 022 116.00 | 321 051.00 | 701 066.00 | 1 022 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 340.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 119.00 | | | 314 119.00 |
230 Autres produits | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 649.00 | | | 318 649.00 |
242 Autres charges externes. | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
252 Charges sociales | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 532.00 | | | 327 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 884.00 | | | -8 884.00 |
280 Produits financiers | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
294 Charges financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 693.00 | | | 623 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 91 301 585.00 | | | 91 301 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 064.00 | | | 22 064.00 |