| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 622 448.00 | 391 495.00 | 230 953.00 | 622 448.00 |
040 Immobilisations financières | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 457.00 | 391 495.00 | 385 962.00 | 777 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
072 Créances – Autres | 314 988.00 | | 314 988.00 | 314 988.00 |
084 Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 603.00 | | 331 603.00 | 331 603.00 |
110 Total général Actif | 1 109 060.00 | 391 495.00 | 717 564.00 | 1 109 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 102.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 076.00 | | | 363 076.00 |
230 Autres produits | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 551.00 | | | 388 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
242 Autres charges externes. | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 075.00 | | | 146 075.00 |
252 Charges sociales | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 230.00 | | | 397 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 679.00 | | | -8 679.00 |
280 Produits financiers | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 842.00 | | | 759 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 833.00 | | | 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 958.00 | | | 26 958.00 |