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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 551.00 | 307 629.00 | 160 923.00 | 468 551.00 |
040 Immobilisations financières | 154 953.00 | | 154 953.00 | 154 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 693.00 | 307 818.00 | 315 875.00 | 623 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
072 Créances – Autres | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
110 Total général Actif | 806 637.00 | 307 818.00 | 498 819.00 | 806 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 837.00 | | | 321 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 838.00 | | | 321 838.00 |
242 Autres charges externes. | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
252 Charges sociales | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 999.00 | | | 337 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 161.00 | | | -16 161.00 |
280 Produits financiers | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
294 Charges financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 955.00 | | | 619 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 141.00 | | | 22 141.00 |