| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 6 544.00 | 108.00 | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AP Constructions | 151 291.00 | 118 324.00 | 32 967.00 | 151 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 935.00 | 116 588.00 | 22 346.00 | 138 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 670.00 | 517 423.00 | 475 247.00 | 992 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 649.00 | 758 879.00 | 767 770.00 | 1 526 649.00 |
BT Marchandises | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BZ Autres créances | 213 539.00 | | 213 539.00 | 213 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 277.00 | | 296 277.00 | 296 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 926.00 | 758 879.00 | 1 064 047.00 | 1 822 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
DH Report à nouveau | 135 393.00 | 112 437.00 | | 135 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 759.00 | 22 957.00 | | 35 759.00 |
DL TOTAL (I) | 231 999.00 | 196 239.00 | | 231 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 853.00 | 554 689.00 | | 542 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 702.00 | 143 132.00 | | 165 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 714.00 | 103 058.00 | | 78 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | 20 622.00 | | 44 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 049.00 | 821 501.00 | | 832 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 047.00 | 1 017 741.00 | | 1 064 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 394.00 | 586 473.00 | | 665 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 171.00 | 102 784.00 | | 141 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 079.00 | | 390 079.00 | 390 079.00 |
FG Production vendue services | 636 814.00 | | 636 814.00 | 636 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 894.00 | | 1 026 894.00 | 1 026 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 023.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | 5 000.00 | | 2 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | 355.00 | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 964.00 | 781.00 | | 4 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 934.00 | 6 037.00 | | 6 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 899.00 | 6 818.00 | | 11 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 649.00 | 10 222.00 | | 6 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | 4 447.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 349.00 | 14 669.00 | | 10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -7 851.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 1 895.00 | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 869.00 | 1 073 908.00 | | 1 052 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 110.00 | 1 050 951.00 | | 1 017 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 759.00 | 22 957.00 | | 35 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 000.00 | 96 109.00 | | 90 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 963.00 | | 88 314.00 | 1 442 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 628.00 | 1 526 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 628.00 | 1 282 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 050.00 | | | 215 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 210.00 | | 88 314.00 | 1 199 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 784.00 | 123 023.00 | 928.00 | 636 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | 131.00 | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 371.00 | 122 892.00 | 928.00 | 630 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
VB T. V. A. | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VC Groupe et associés | 195 026.00 | | | 195 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 671.00 | 252 671.00 | | 252 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 681.00 | 123 527.00 | 168 154.00 | 291 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 636.00 | | | 204 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VP Divers | 722.00 | | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 508.00 | 262 805.00 | 28 703.00 | 291 508.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 846.00 | 499 692.00 | 168 154.00 | 667 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 748.00 | 11 718.00 | | 11 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 286.00 | 15 973.00 | | 19 286.00 |
ST Autres comptes | 318 948.00 | 320 776.00 | | 318 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 450.00 | 158 481.00 | | 134 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 43 608.00 | 140 574.00 | | 43 608.00 |
YT Sous‐traitance | 2 264.00 | 6 732.00 | | 2 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 398.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 2 018.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 663.00 | 13 736.00 | | 13 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 039.00 | 115 655.00 | | 112 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 264.00 | 100 095.00 | | 86 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 947.00 | 503 360.00 | | 474 947.00 |