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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 6 544.00 | 108.00 | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AP Constructions | 151 291.00 | 123 351.00 | 27 940.00 | 151 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 043.00 | 129 194.00 | 47 848.00 | 177 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 071.00 | 625 988.00 | 537 083.00 | 1 163 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 407.00 | 885 077.00 | 851 329.00 | 1 736 407.00 |
BT Marchandises | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BZ Autres créances | 250 197.00 | | 250 197.00 | 250 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 377.00 | | 339 377.00 | 339 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 783.00 | 885 077.00 | 1 190 706.00 | 2 075 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
DH Report à nouveau | 171 152.00 | 135 393.00 | | 171 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 209.00 | 35 759.00 | | 38 209.00 |
DL TOTAL (I) | 270 208.00 | 231 999.00 | | 270 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 677.00 | 542 853.00 | | 564 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 505.00 | 165 702.00 | | 153 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 934.00 | 78 714.00 | | 158 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 381.00 | 44 780.00 | | 43 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 498.00 | 832 049.00 | | 920 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 706.00 | 1 064 047.00 | | 1 190 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 363.00 | 665 394.00 | | 792 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 194.00 | 141 171.00 | | 157 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 304.00 | | 552 304.00 | 552 304.00 |
FG Production vendue services | 626 152.00 | | 626 152.00 | 626 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 455.00 | | 1 178 455.00 | 1 178 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | 2 094.00 | | 4 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 292.00 | 754.00 | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 4 964.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | 6 934.00 | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 11 899.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 6 649.00 | | 3 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | 3 700.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | 10 349.00 | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | 1 550.00 | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 066.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 651.00 | 1 052 869.00 | | 1 199 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 441.00 | 1 017 110.00 | | 1 161 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 209.00 | 35 759.00 | | 38 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 751.00 | 90 000.00 | | 58 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 649.00 | | 213 367.00 | 1 526 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 1 736 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 1 491 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 050.00 | | | 215 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 896.00 | | 212 119.00 | 1 282 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 703.00 | | 1 248.00 | 28 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 879.00 | 128 275.00 | 2 077.00 | 758 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 335.00 | 128 275.00 | 2 077.00 | 752 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 934.00 | 158 934.00 | | 158 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VB T. V. A. | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
VC Groupe et associés | 200 982.00 | | | 200 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 194.00 | 287 194.00 | | 287 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 484.00 | 149 348.00 | 128 136.00 | 277 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 156.00 | | | 224 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 021.00 | 297 070.00 | 29 952.00 | 327 021.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 993.00 | 638 858.00 | 128 136.00 | 766 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 405.00 | 11 748.00 | | 16 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 134.00 | 19 286.00 | | 22 134.00 |
ST Autres comptes | 333 067.00 | 318 948.00 | | 333 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 268.00 | 134 450.00 | | 142 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 813.00 | 43 608.00 | | 58 813.00 |
YT Sous‐traitance | 12 013.00 | 2 264.00 | | 12 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | 1 915.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 245.00 | 13 663.00 | | 18 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 112 039.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 86 264.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 788.00 | 474 947.00 | | 510 788.00 |