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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 016.00 | 19.00 | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 709.00 | 7 596.00 | 11 113.00 | 18 709.00 |
AP Constructions | 196 257.00 | 49 077.00 | 147 180.00 | 196 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 548.00 | 109 150.00 | 113 398.00 | 222 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 802.00 | 556 713.00 | 496 089.00 | 1 052 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 501.00 | 727 554.00 | 977 947.00 | 1 705 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BT Marchandises | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 111 523.00 | | 1 111 523.00 | 1 111 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
CF Disponibilités | 422 741.00 | | 422 741.00 | 422 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 410.00 | | 1 804 410.00 | 1 804 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 911.00 | 727 554.00 | 2 782 358.00 | 3 509 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 618 382.00 | 424 882.00 | | 618 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 340.00 | 193 501.00 | | 100 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 047.00 | 2 784.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 747 719.00 | 648 117.00 | | 747 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 413.00 | 1 278 176.00 | | 1 329 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 366.00 | 91 225.00 | | 64 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 681.00 | 93 316.00 | | 358 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 110.00 | 28 206.00 | | 98 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 067.00 | 116 626.00 | | 184 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 638.00 | 1 607 549.00 | | 2 034 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 358.00 | 2 255 666.00 | | 2 782 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 530.00 | 882 557.00 | | 919 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 608.00 | | 927 608.00 | 927 608.00 |
FG Production vendue services | 1 128 801.00 | | 1 128 801.00 | 1 128 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 408.00 | | 2 056 408.00 | 2 056 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 093.00 | |
GE Autres charges | | | 61 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 666.00 | 24 553.00 | | 5 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 586.00 | 46 012.00 | | 61 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 238.00 | 738.00 | | 47 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 238.00 | 765.00 | | 47 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 978.00 | 247.00 | | 36 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | 123.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 538.00 | 370.00 | | 38 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | 395.00 | | 8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 074.00 | 20 513.00 | | 21 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 797.00 | 1 686 189.00 | | 2 222 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 457.00 | 1 492 688.00 | | 2 122 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 340.00 | 193 501.00 | | 100 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 072.00 | 28 376.00 | | 24 072.00 |