| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 6 880.00 | 420.00 | 7 299.00 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | 4 618.00 | 4 194.00 | 8 812.00 |
AP Constructions | 229 130.00 | 113 872.00 | 115 257.00 | 229 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 975.00 | 189 075.00 | 90 901.00 | 279 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 722.00 | 733 997.00 | 340 725.00 | 1 074 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 288.00 | 1 048 442.00 | 761 846.00 | 1 810 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 731 840.00 | | 731 840.00 | 731 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
CF Disponibilités | 576 693.00 | | 576 693.00 | 576 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 820.00 | | 1 493 820.00 | 1 493 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 108.00 | 1 048 442.00 | 2 255 666.00 | 3 304 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 424 882.00 | 33 896.00 | | 424 882.00 |
DH Report à nouveau | | 290 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 501.00 | 100 143.00 | | 193 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 784.00 | 3 522.00 | | 2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 648 117.00 | 455 354.00 | | 648 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 176.00 | 307 344.00 | | 1 278 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 225.00 | 66 122.00 | | 91 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 35 453.00 | | 93 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 206.00 | 63 539.00 | | 28 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 626.00 | 208 855.00 | | 116 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 549.00 | 681 314.00 | | 1 607 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 666.00 | 1 136 667.00 | | 2 255 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 557.00 | 460 125.00 | | 882 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 989.00 | | 605 989.00 | 605 989.00 |
FG Production vendue services | 925 508.00 | | 925 508.00 | 925 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 497.00 | | 1 531 497.00 | 1 531 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 779.00 | |
GE Autres charges | | | 46 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 553.00 | 19 155.00 | | 24 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 012.00 | 26 705.00 | | 46 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2 810.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | 166.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 2 976.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 3 887.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 3 887.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -911.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 513.00 | 33 181.00 | | 20 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 189.00 | 1 628 286.00 | | 1 686 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 688.00 | 1 528 144.00 | | 1 492 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 501.00 | 100 143.00 | | 193 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 376.00 | 11 730.00 | | 28 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 357.00 | | 272 932.00 | 1 537 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 509.00 | | | 224 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 896.00 | | 272 932.00 | 1 310 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 663.00 | 116 779.00 | | 931 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 3 153.00 | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 319.00 | 113 627.00 | | 923 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 626.00 | 116 626.00 | | 116 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278 176.00 | 103 183.00 | 806 528.00 | 1 278 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 592.00 | 771 592.00 | | 771 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 544.00 | 773 544.00 | | 773 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 324.00 | 341 331.00 | 806 528.00 | 1 516 324.00 |