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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 901.00 | 16 926.00 | 65 974.00 | 82 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 077.00 | 16 926.00 | 287 151.00 | 304 077.00 |
BT Marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CF Disponibilités | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 088.00 | | 174 088.00 | 174 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 166.00 | 16 926.00 | 461 239.00 | 478 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 58 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 7 600.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | 37 004.00 | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 82 307.00 | 111 074.00 | | 82 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 652.00 | 3 235.00 | | 284 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 363.00 | 16 583.00 | | 78 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 452.00 | 18 222.00 | | 15 452.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 932.00 | 38 040.00 | | 378 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 239.00 | 149 114.00 | | 461 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 644.00 | | 1 011 644.00 | 1 011 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 644.00 | | 1 011 644.00 | 1 011 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 135.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 135.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -135.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 223.00 | 980 583.00 | | 1 013 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 990.00 | 943 579.00 | | 991 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 233.00 | 37 004.00 | | 21 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | 1 114.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 892.00 | | 276 063.00 | 38 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 877.00 | 304 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 877.00 | 82 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 590.00 | | 64 188.00 | 29 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 302.00 | | 11 875.00 | 9 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 415.00 | 3 388.00 | 10 877.00 | 24 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 415.00 | 3 388.00 | 10 877.00 | 24 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 4 864.00 | 60 580.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 932.00 | 133 796.00 | 60 580.00 | 378 932.00 |