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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 117.00 | 473.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 711.00 | 26 467.00 | 63 243.00 | 89 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 497.00 | 26 585.00 | 284 912.00 | 311 497.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 524.00 | | 183 524.00 | 183 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 020.00 | 26 585.00 | 468 436.00 | 495 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 73 604.00 | 52 000.00 | | 73 604.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 604.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 206.00 | 21 233.00 | | 28 206.00 |
DL TOTAL (I) | 110 513.00 | 82 307.00 | | 110 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 776.00 | 284 652.00 | | 264 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 537.00 | 78 363.00 | | 63 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 340.00 | 15 452.00 | | 29 340.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 923.00 | 378 932.00 | | 357 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 436.00 | 461 239.00 | | 468 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 516.00 | 133 796.00 | | 127 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 505.00 | | 1 212 505.00 | 1 212 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 505.00 | | 1 212 505.00 | 1 212 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 449.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 733.00 | 449.00 | | 9 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | -449.00 | | -2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 3 069.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 144.00 | 1 013 223.00 | | 1 221 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 939.00 | 991 990.00 | | 1 192 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 206.00 | 21 233.00 | | 28 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 575.00 | 959.00 | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 077.00 | | 17 219.00 | 304 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 311 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 90 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 901.00 | | 17 200.00 | 82 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 177.00 | | 19.00 | 21 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 926.00 | 11 134.00 | 1 475.00 | 16 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 926.00 | 11 134.00 | 1 475.00 | 16 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 416.00 | 15 009.00 | 61 679.00 | 245 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VI Groupe et associés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 335.00 | 25 139.00 | 21 196.00 | 46 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 923.00 | 127 516.00 | 61 679.00 | 357 923.00 |