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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 4 694.00 | 5 756.00 | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 403.00 | 44 457.00 | -7 054.00 | 37 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 161.00 | 271 460.00 | -1 298.00 | 270 161.00 |
BT Marchandises | 11 052.00 | 24 697.00 | -13 645.00 | 11 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 2 100.00 | -2 000.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | 1 374.00 | 3 245.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 60 157.00 | 11 160.00 | 48 997.00 | 60 157.00 |
CF Disponibilités | 355 534.00 | 513 518.00 | -157 984.00 | 355 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | 16 455.00 | -1 395.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 521.00 | 569 304.00 | -122 783.00 | 446 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 682.00 | 840 763.00 | -124 081.00 | 716 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 317 000.00 | 117 000.00 | | 317 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320.00 | 470.00 | | 1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 288.00 | 200 850.00 | | 144 288.00 |
DL TOTAL (I) | 471 078.00 | 326 790.00 | | 471 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 776.00 | 249 249.00 | | 45 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 497.00 | 131 605.00 | | 130 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 332.00 | 132 898.00 | | 69 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 604.00 | 513 973.00 | | 245 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 682.00 | 840 763.00 | | 716 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 604.00 | 513 973.00 | | 245 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 489.00 | | 15 149.00 | 336 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 284.00 | 332 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 284.00 | 110 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 179.00 | | 15 149.00 | 114 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 029.00 | 16 447.00 | 19 284.00 | 65 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 029.00 | 16 447.00 | 19 284.00 | 65 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 144.00 | 79 835.00 | 22 309.00 | 102 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 604.00 | 245 604.00 | | 245 604.00 |