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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 457.00 | 2 476.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 675.00 | 38 214.00 | 58 461.00 | 96 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 904.00 | 38 670.00 | 282 234.00 | 320 904.00 |
BT Marchandises | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CF Disponibilités | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 647.00 | | 184 647.00 | 184 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 551.00 | 38 670.00 | 466 881.00 | 505 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 604.00 | 73 604.00 | | 81 604.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 233.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 169.00 | 28 206.00 | | 42 169.00 |
DL TOTAL (I) | 132 682.00 | 110 513.00 | | 132 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 270.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 068.00 | 264 776.00 | | 252 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 018.00 | 63 537.00 | | 61 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 860.00 | 29 340.00 | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 199.00 | 357 923.00 | | 334 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 881.00 | 468 436.00 | | 466 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 798.00 | 127 516.00 | | 118 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 068.00 | | | 252 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 671.00 | | 1 311 671.00 | 1 311 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 671.00 | | 1 311 671.00 | 1 311 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 086.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 7 000.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 1 409.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 9 733.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 898.00 | -2 733.00 | | 6 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 4 037.00 | | 7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 207.00 | 1 221 144.00 | | 1 325 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 038.00 | 1 192 939.00 | | 1 283 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 169.00 | 28 206.00 | | 42 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 497.00 | | 9 547.00 | 311 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 21 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 320 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 301.00 | | 9 307.00 | 90 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 196.00 | | 240.00 | 21 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 585.00 | 12 086.00 | | 26 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 12 086.00 | | 26 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 407.00 | 15 006.00 | 62 799.00 | 230 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 993.00 | 17 697.00 | 21 296.00 | 38 993.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 199.00 | 118 798.00 | 62 799.00 | 334 199.00 |