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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 499.00 | 1 291.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 452 393.00 | | 452 393.00 | 452 393.00 |
AP Constructions | 60 864.00 | 60 364.00 | 501.00 | 60 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 766.00 | 69 856.00 | 45 910.00 | 115 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 056.00 | 132 991.00 | 135 065.00 | 268 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 043.00 | 263 709.00 | 639 334.00 | 903 043.00 |
BT Marchandises | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BZ Autres créances | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CF Disponibilités | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 997.00 | 263 709.00 | 756 288.00 | 1 019 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 345 441.00 | 251 782.00 | | 345 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 547.00 | 93 659.00 | | 104 547.00 |
DL TOTAL (I) | 458 787.00 | 354 241.00 | | 458 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 226.00 | 32 674.00 | | 91 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 308.00 | 2 279.00 | | 11 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 961.00 | 97 349.00 | | 115 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | 96 302.00 | | 77 123.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 48 908.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 501.00 | 277 513.00 | | 297 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 288.00 | 631 753.00 | | 756 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 501.00 | 277 513.00 | | 297 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 108.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 291.00 | | 116 152.00 | 788 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 903 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 444 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 883.00 | | 1 300.00 | 452 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 234.00 | | 114 852.00 | 331 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 077.00 | 22 032.00 | 1 400.00 | 243 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 9.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 587.00 | 22 023.00 | 1 400.00 | 242 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
VI Groupe et associés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VW T.V.A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 501.00 | 297 501.00 | | 297 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 255.00 | 2 897.00 | | 6 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 864.00 | 6 742.00 | | 10 864.00 |
ST Autres comptes | 132 683.00 | 97 235.00 | | 132 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 471.00 | 43 190.00 | | 42 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 2 072.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | 4 969.00 | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 018.00 | 147 167.00 | | 186 018.00 |