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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 4 975.00 | 1 019.00 | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 452 393.00 | | 452 393.00 | 452 393.00 |
AP Constructions | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 684.00 | 78 859.00 | 24 825.00 | 103 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 296.00 | 207 831.00 | 74 464.00 | 282 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 334.00 | 294 458.00 | 556 876.00 | 851 334.00 |
BT Marchandises | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CF Disponibilités | 770 488.00 | | 770 488.00 | 770 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 094.00 | | 788 094.00 | 788 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 428.00 | 294 458.00 | 1 344 970.00 | 1 639 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 332 527.00 | 317 569.00 | | 332 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 920.00 | 186 388.00 | | 314 920.00 |
DL TOTAL (I) | 656 248.00 | 512 756.00 | | 656 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 136.00 | 250 144.00 | | 238 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 799.00 | 153 545.00 | | 222 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 68 149.00 | | 87 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 896.00 | 136 561.00 | | 139 896.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 722.00 | 608 949.00 | | 688 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 970.00 | 1 121 705.00 | | 1 344 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 799.00 | | | 222 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 271.00 | | 17 063.00 | 834 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 387.00 | | | 458 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 709.00 | | 17 063.00 | 371 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 351.00 | 35 119.00 | | 259 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 1 588.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 959.00 | 33 531.00 | | 255 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 859.00 | 237 859.00 | | 237 859.00 |
VI Groupe et associés | 222 799.00 | 222 799.00 | | 222 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814.00 | | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VW T.V.A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 722.00 | 688 722.00 | | 688 722.00 |