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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 1 083.00 | 2 737.00 | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 452 393.00 | | 452 393.00 | 452 393.00 |
AP Constructions | 2 793.00 | 2 630.00 | 163.00 | 2 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 966.00 | 44 168.00 | 34 798.00 | 78 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 899.00 | 149 182.00 | 108 718.00 | 257 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 046.00 | 197 063.00 | 602 983.00 | 800 046.00 |
BT Marchandises | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BZ Autres créances | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
CF Disponibilités | 130 708.00 | | 130 708.00 | 130 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 616.00 | | 193 616.00 | 193 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 661.00 | 197 063.00 | 796 598.00 | 993 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 372.00 | 409 987.00 | | 374 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 404.00 | 107 242.00 | | 71 404.00 |
DL TOTAL (I) | 454 576.00 | 526 030.00 | | 454 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 361.00 | 64 105.00 | | 36 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 459.00 | 3 813.00 | | 92 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 773.00 | 118 965.00 | | 101 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 939.00 | 108 633.00 | | 109 939.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 1 883.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 022.00 | 297 399.00 | | 342 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 598.00 | 823 428.00 | | 796 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 568.00 | 277 296.00 | | 334 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 144.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 236.00 | | 18 987.00 | 909 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 177.00 | 800 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 177.00 | 339 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 183.00 | | 2 030.00 | 454 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 878.00 | | 16 957.00 | 450 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 172.00 | 30 196.00 | 127 305.00 | 294 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 324.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 413.00 | 29 872.00 | 127 305.00 | 293 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 163.00 | 28 709.00 | 7 454.00 | 36 163.00 |
VI Groupe et associés | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 022.00 | 334 568.00 | 7 454.00 | 342 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |