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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 3 387.00 | 2 607.00 | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 452 393.00 | | 452 393.00 | 452 393.00 |
AP Constructions | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 439.00 | 66 823.00 | 26 617.00 | 93 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 477.00 | 186 335.00 | 89 142.00 | 275 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 271.00 | 259 339.00 | 574 932.00 | 834 271.00 |
BT Marchandises | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BZ Autres créances | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
CF Disponibilités | 466 983.00 | | 466 983.00 | 466 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 773.00 | | 546 773.00 | 546 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 044.00 | 259 339.00 | 1 121 705.00 | 1 381 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 317 569.00 | 267 204.00 | | 317 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 388.00 | 193 221.00 | | 186 388.00 |
DL TOTAL (I) | 512 756.00 | 469 226.00 | | 512 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 144.00 | 7 631.00 | | 250 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 545.00 | 109 224.00 | | 153 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 149.00 | 91 789.00 | | 68 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 561.00 | 177 470.00 | | 136 561.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 949.00 | 386 115.00 | | 608 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 705.00 | 855 340.00 | | 1 121 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 949.00 | 386 115.00 | | 608 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 545.00 | | | 153 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 179.00 | | 16 699.00 | 818 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 834 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 371 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 213.00 | | 2 174.00 | 456 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 791.00 | | 14 525.00 | 357 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 928.00 | 33 475.00 | 53.00 | 225 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 1 371.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 908.00 | 32 104.00 | 53.00 | 223 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 545.00 | 153 545.00 | | 153 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 564.00 | | | 257 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VP Divers | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 949.00 | 608 949.00 | | 608 949.00 |