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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 194.00 | 231.00 | 7 425.00 |
AP Constructions | 717.00 | 586.00 | 131.00 | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 338.00 | 62 920.00 | 3 418.00 | 66 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 770.00 | 35 184.00 | 3 586.00 | 38 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 805.00 | 105 884.00 | 11 921.00 | 117 805.00 |
BN En cours de production de biens | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BT Marchandises | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 848.00 | 39 933.00 | 224 915.00 | 264 848.00 |
BZ Autres créances | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 760.00 | 39 933.00 | 392 827.00 | 432 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 565.00 | 145 817.00 | 404 748.00 | 550 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 904.00 | | | -5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 339.00 | | | 289 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 748.00 | | | 404 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 339.00 | | | 289 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 412 424.00 | | 1 412 424.00 | 1 412 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 424.00 | | 1 412 424.00 | 1 412 424.00 |
FM Production stockée | | | -18 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 896.00 | | | -23 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 087.00 | | | 1 397 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 991.00 | | | 1 402 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 904.00 | | | -5 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 099.00 | | 1 965.00 | 121 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 117 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 105 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 119.00 | | 1 965.00 | 109 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 331.00 | 4 812.00 | 5 259.00 | 106 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 135.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 272.00 | 4 677.00 | 5 259.00 | 99 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 805.00 | 2 128.00 | | 37 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 805.00 | 2 128.00 | | 37 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 805.00 | 2 128.00 | | 37 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 206 879.00 | | | 206 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
VB T. V. A. | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 931.00 | 335 931.00 | | 335 931.00 |
VW T.V.A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 609.00 | 276 609.00 | | 276 609.00 |