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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AP Constructions | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 455.00 | 67 102.00 | 2 353.00 | 69 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 571.00 | 48 624.00 | 16 947.00 | 65 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 024.00 | 123 869.00 | 24 155.00 | 148 024.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BT Marchandises | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 152.00 | 39 933.00 | 230 219.00 | 270 152.00 |
BZ Autres créances | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 052.00 | 39 933.00 | 360 118.00 | 400 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 076.00 | 163 802.00 | 384 273.00 | 548 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 225.00 | 12 350.00 | | 18 225.00 |
DH Report à nouveau | -183 247.00 | | | -183 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 247.00 | 5 876.00 | | -183 247.00 |
DL TOTAL (I) | -121 021.00 | 62 225.00 | | -121 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 574.00 | 43 232.00 | | 249 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | 20 861.00 | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 803.00 | 182 697.00 | | 112 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 963.00 | 114 612.00 | | 132 963.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 278.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 295.00 | 362 679.00 | | 505 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 273.00 | 424 904.00 | | 384 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 295.00 | 362 679.00 | | 285 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 574.00 | 43 232.00 | | 29 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 024.00 | | 11 341.00 | 148 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 073.00 | 128 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 073.00 | 116 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 744.00 | | 11 341.00 | 135 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 869.00 | 9 894.00 | 31 073.00 | 123 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 444.00 | 9 894.00 | 31 073.00 | 116 444.00 |