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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 420.00 | 3 331.00 | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 329.00 | 3 331.00 | 9 998.00 | 13 329.00 |
AN Terrains | 31 819.00 | 7 525.00 | 24 293.00 | 31 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 942.00 | 171 809.00 | 1 132.00 | 172 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 015.00 | 52 053.00 | 13 962.00 | 66 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 015.00 | 235 140.00 | 119 875.00 | 355 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 002.00 | 7 625.00 | 105 377.00 | 113 002.00 |
BZ Autres créances | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CF Disponibilités | 126 417.00 | | 126 417.00 | 126 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 451.00 | 7 625.00 | 658 826.00 | 666 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 467.00 | 242 765.00 | 778 701.00 | 1 021 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DL TOTAL (I) | 172 651.00 | | | 172 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 180.00 | | | 486 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 049.00 | | | 606 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 701.00 | | | 778 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 608.00 | | | 551 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 048.00 | 269 634.00 | 1 060 682.00 | 791 048.00 |
FG Production vendue services | 16 597.00 | 14 993.00 | 31 590.00 | 16 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 645.00 | 284 627.00 | 1 092 272.00 | 807 645.00 |
FM Production stockée | | | 11 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 084.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 206.00 | | | -17 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 393.00 | | | 1 106 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 048.00 | | | 1 085 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 181.00 | 486 181.00 | | 486 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
UX Autres créances clients | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VB T. V. A. | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 617.00 | 5 610.00 | 11 007.00 | 16 617.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 521.00 | 177 434.00 | 47 087.00 | 224 521.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 615.00 | 551 608.00 | 11 007.00 | 562 615.00 |