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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 329.00 | 7 772.00 | 5 557.00 | 13 329.00 |
AN Terrains | 31 819.00 | 21 687.00 | 10 132.00 | 31 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 015.00 | 283 096.00 | 100 919.00 | 384 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 268.00 | 60 042.00 | 2 226.00 | 62 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 536.00 | 376 350.00 | 190 186.00 | 566 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BZ Autres créances | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
CF Disponibilités | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 559.00 | | 578 559.00 | 578 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 096.00 | 376 350.00 | 768 745.00 | 1 145 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 164 961.00 | 148 147.00 | | 164 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 380.00 | 16 814.00 | | -24 380.00 |
DL TOTAL (I) | 223 080.00 | 247 461.00 | | 223 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 510.00 | 518.00 | | 100 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 736.00 | 446 201.00 | | 375 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 540.00 | 52 102.00 | | 64 540.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | 126 303.00 | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 664.00 | 625 127.00 | | 545 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 745.00 | 872 589.00 | | 768 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 664.00 | 625 127.00 | | 445 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 809.00 | 265 400.00 | 814 210.00 | 548 809.00 |
FG Production vendue services | 9 526.00 | 21 300.00 | 30 826.00 | 9 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 336.00 | 286 700.00 | 845 036.00 | 558 336.00 |
FM Production stockée | | | 34 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 844.00 | -13 329.00 | | -5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 755.00 | 1 294 991.00 | | 901 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 135.00 | 1 278 177.00 | | 926 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 380.00 | 16 814.00 | | -24 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 273.00 | 92 739.00 | | 92 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 737.00 | 375 737.00 | | 375 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
UX Autres créances clients | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 163.00 | 163.00 | 100 000.00 | 100 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 834.00 | 174 553.00 | 51 281.00 | 225 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 665.00 | 445 665.00 | 100 000.00 | 545 665.00 |