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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 1 670.00 | 2 081.00 | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 329.00 | 4 441.00 | 8 888.00 | 13 329.00 |
AN Terrains | 31 819.00 | 11 075.00 | 20 744.00 | 31 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 948.00 | 173 129.00 | 70 818.00 | 243 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 015.00 | 56 836.00 | 9 179.00 | 66 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 173.00 | 247 153.00 | 180 020.00 | 427 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 201.00 | 2 400.00 | 208 801.00 | 211 201.00 |
BZ Autres créances | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
CF Disponibilités | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 343.00 | 2 400.00 | 651 943.00 | 654 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 517.00 | 249 553.00 | 831 963.00 | 1 081 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 200 635.00 | | | 200 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 853.00 | | | 413 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
EA Autres dettes | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 328.00 | | | 631 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 963.00 | | | 831 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 020.00 | | | 626 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FD Production vendue biens | 775 096.00 | 374 640.00 | 1 149 736.00 | 775 096.00 |
FG Production vendue services | 25 741.00 | 17 967.00 | 43 708.00 | 25 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 837.00 | 392 607.00 | 1 233 444.00 | 840 837.00 |
FM Production stockée | | | -54 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 726.00 | | | -15 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 232.00 | | | 1 186 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 248.00 | | | 1 158 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 854.00 | 413 854.00 | | 413 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
UX Autres créances clients | 211 202.00 | | | 211 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010.00 | 5 702.00 | 5 308.00 | 11 010.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 103.00 | 298 864.00 | 48 238.00 | 347 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 328.00 | 626 020.00 | 5 308.00 | 631 328.00 |