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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 329.00 | 8 883.00 | 4 446.00 | 13 329.00 |
AN Terrains | 31 819.00 | 24 501.00 | 7 317.00 | 31 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 295.00 | 330 547.00 | 112 748.00 | 443 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 268.00 | 61 594.00 | 674.00 | 62 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 407.00 | 429 278.00 | 197 129.00 | 626 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 549.00 | | 176 549.00 | 176 549.00 |
BZ Autres créances | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
CF Disponibilités | 218 947.00 | | 218 947.00 | 218 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 958.00 | | 720 958.00 | 720 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 365.00 | 429 278.00 | 918 087.00 | 1 347 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 140 580.00 | 164 961.00 | | 140 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 282.00 | -24 380.00 | | 24 282.00 |
DL TOTAL (I) | 247 363.00 | 223 080.00 | | 247 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 418.00 | 100 510.00 | | 100 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 287.00 | 375 736.00 | | 379 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 207.00 | 64 540.00 | | 84 207.00 |
EA Autres dettes | 106 810.00 | 4 877.00 | | 106 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 723.00 | 545 664.00 | | 670 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 087.00 | 768 745.00 | | 918 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 180.00 | 445 664.00 | | 586 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 672.00 | 450 068.00 | 1 318 740.00 | 868 672.00 |
FG Production vendue services | 30 130.00 | 35 975.00 | 66 106.00 | 30 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 803.00 | 486 043.00 | 1 384 846.00 | 898 803.00 |
FM Production stockée | | | -76 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 4 877.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 4 877.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -4 877.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 476.00 | -5 844.00 | | -10 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 405.00 | 901 755.00 | | 1 310 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 122.00 | 926 136.00 | | 1 286 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 282.00 | -24 380.00 | | 24 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 724.00 | 92 273.00 | | 91 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 287.00 | 379 287.00 | | 379 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
UX Autres créances clients | 176 549.00 | 176 549.00 | | 176 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 15 456.00 | 84 544.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 683.00 | 259 811.00 | 51 872.00 | 311 683.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 724.00 | 586 180.00 | 84 544.00 | 670 724.00 |