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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 443.00 | 653 331.00 | 32 112.00 | 685 443.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 454.00 | 39 744.00 | 6 710.00 | 46 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 109.00 | 6 008.00 | 15 101.00 | 21 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 899.00 | 699 976.00 | 553 923.00 | 1 253 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 733.00 | 7 750.00 | 104 983.00 | 112 733.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CF Disponibilités | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 379.00 | 7 750.00 | 185 629.00 | 193 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 278.00 | 707 726.00 | 739 553.00 | 1 447 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
CU Autres participations | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
DH Report à nouveau | -73 121.00 | | | -73 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DL TOTAL (I) | 350 061.00 | | | 350 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
EA Autres dettes | 140 118.00 | | | 140 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 491.00 | | | 389 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 553.00 | | | 739 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 746.00 | | | 323 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
FG Production vendue services | 847 771.00 | -2 836.00 | 844 935.00 | 847 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 192.00 | -2 836.00 | 875 355.00 | 878 192.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 943.00 | | | 878 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 746.00 | | | 845 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 148.00 | | 7 751.00 | 1 246 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 774.00 | | 1 669.00 | 1 183 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 372.00 | | 6 082.00 | 40 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 808.00 | 18 266.00 | | 674 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 491.00 | 13 839.00 | | 639 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 317.00 | 4 427.00 | | 35 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 163 711 144.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 426.00 | 1 324.00 | | 6 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426.00 | 8 225.00 | | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426.00 | 8 225.00 | | 6 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72 000.00 | 9 000.00 | 50 400.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 118.00 | 140 118.00 | | 140 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
UX Autres créances clients | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VC Groupe et associés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 953.00 | 2 208.00 | 2 745.00 | 4 953.00 |
VI Groupe et associés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 963.00 | 117 564.00 | 30 399.00 | 147 963.00 |
VW T.V.A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 491.00 | 323 746.00 | 53 145.00 | 389 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
ST Autres comptes | 155 469.00 | | | 155 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 014.00 | | | 173 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 878.00 | | | 240 878.00 |