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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 243.00 | 681 114.00 | 9 129.00 | 690 243.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 579.00 | 41 859.00 | 8 720.00 | 50 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 109.00 | 6 008.00 | 15 101.00 | 21 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 823.00 | 729 874.00 | 532 949.00 | 1 262 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 216.00 | 7 750.00 | 140 466.00 | 148 216.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 015.00 | 7 750.00 | 184 265.00 | 192 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 838.00 | 737 624.00 | 717 214.00 | 1 454 838.00 |
CU Autres participations | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
DH Report à nouveau | -34 496.00 | | | -34 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
DL TOTAL (I) | 387 851.00 | | | 387 851.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 547.00 | | | 118 547.00 |
EA Autres dettes | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 363.00 | | | 329 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 214.00 | | | 717 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 563.00 | | | 291 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
FG Production vendue services | 861 549.00 | 12 198.00 | 873 747.00 | 861 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 111.00 | 12 198.00 | 930 309.00 | 918 111.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 430.00 | | | 930 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 068.00 | | | 898 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 949.00 | 13 149.00 | 37 800.00 | 50 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 547.00 | 118 547.00 | | 118 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 928.00 | 156 529.00 | 30 399.00 | 186 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 363.00 | 291 563.00 | 37 800.00 | 329 363.00 |