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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 243.00 | 667 173.00 | 23 070.00 | 690 243.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 800.00 | 42 597.00 | 6 204.00 | 48 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 109.00 | 6 008.00 | 15 101.00 | 21 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 045.00 | 716 670.00 | 544 375.00 | 1 261 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 942.00 | 7 750.00 | 149 192.00 | 156 942.00 |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 389.00 | 7 750.00 | 186 639.00 | 194 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 434.00 | 724 420.00 | 731 014.00 | 1 455 434.00 |
CU Autres participations | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
DH Report à nouveau | -39 924.00 | | | -39 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DL TOTAL (I) | 355 489.00 | | | 355 489.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 487.00 | | | 113 487.00 |
EA Autres dettes | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 525.00 | | | 375 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 014.00 | | | 731 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 125.00 | | | 325 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
FG Production vendue services | 828 697.00 | 11 387.00 | 840 084.00 | 828 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 796.00 | 11 387.00 | 884 183.00 | 872 796.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 695.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 372.00 | | | 884 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 944.00 | | | 878 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 899.00 | | 7 146.00 | 1 253 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 443.00 | | 4 800.00 | 1 185 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | | 2 346.00 | 46 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 075.00 | 16 695.00 | | 693 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 331.00 | 13 842.00 | | 653 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 2 853.00 | | 39 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63 000.00 | 12 600.00 | 50 400.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
UX Autres créances clients | 147 652.00 | | | 147 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 617.00 | 169 217.00 | 30 399.00 | 199 617.00 |
VW T.V.A. | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 525.00 | 325 125.00 | 50 400.00 | 375 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
ST Autres comptes | 139 005.00 | | | 139 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
YT Sous‐traitance | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 559.00 | | | 174 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 391.00 | | | 230 391.00 |