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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 243.00 | 689 972.00 | 271.00 | 690 243.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 087.00 | 45 092.00 | 6 995.00 | 52 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 109.00 | 8 648.00 | 12 461.00 | 21 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 331.00 | 744 604.00 | 519 727.00 | 1 264 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 203.00 | 7 750.00 | 110 452.00 | 118 203.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 354.00 | 7 750.00 | 164 604.00 | 172 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 686.00 | 752 354.00 | 684 331.00 | 1 436 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
CU Autres participations | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
DH Report à nouveau | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DL TOTAL (I) | 414 448.00 | | | 414 448.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
EA Autres dettes | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 884.00 | | | 269 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 331.00 | | | 684 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 684.00 | | | 244 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 800.00 | 12 600.00 | 25 200.00 | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
UX Autres créances clients | 108 912.00 | 108 912.00 | | 108 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 047.00 | 117 648.00 | 30 399.00 | 148 047.00 |
VW T.V.A. | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 884.00 | 244 684.00 | 25 200.00 | 269 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
ST Autres comptes | 133 442.00 | | | 133 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
YT Sous‐traitance | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 607.00 | | | 167 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 893.00 | | | 220 893.00 |