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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 494.00 | 36 349.00 | 15 144.00 | 51 494.00 |
AP Constructions | 95 978.00 | 74 294.00 | 21 683.00 | 95 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 286.00 | 69 920.00 | 41 366.00 | 111 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 488.00 | 180 564.00 | 78 924.00 | 259 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
BT Marchandises | 1 144 771.00 | 42 540.00 | 1 102 231.00 | 1 144 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 137.00 | 2 671.00 | 1 456 466.00 | 1 459 137.00 |
BZ Autres créances | 432 358.00 | | 432 358.00 | 432 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 714.00 | | 289 714.00 | 289 714.00 |
CF Disponibilités | 265 700.00 | | 265 700.00 | 265 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 417.00 | 45 212.00 | 3 724 204.00 | 3 769 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 905.00 | 225 776.00 | 3 803 128.00 | 4 028 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 476.00 | 1 253 491.00 | | 1 690 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 162.00 | 436 984.00 | | 303 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 638.00 | 2 093 476.00 | | 2 396 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 972.00 | 580.00 | | 21 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | 10 264.00 | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 168.00 | 765 910.00 | | 839 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 112.00 | 262 138.00 | | 395 112.00 |
EA Autres dettes | 63 367.00 | 85 131.00 | | 63 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 490.00 | 1 124 024.00 | | 1 406 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 128.00 | 3 217 501.00 | | 3 803 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 568.00 | 1 124 024.00 | | 1 395 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 580.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 184 076.00 | 1 742 243.00 | 8 926 319.00 | 7 184 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 076.00 | 1 742 243.00 | 8 926 319.00 | 7 184 076.00 |
FM Production stockée | | | -9 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 113 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 540.00 | |
GE Autres charges | | | 14 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 670 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 407.00 | 21 977.00 | | 46 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 742.00 | 71 366.00 | | 31 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 275 909.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 1 154.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 1 154.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 274 754.00 | | 1 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 864.00 | 174 517.00 | | 114 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 161.00 | 8 068 947.00 | | 9 143 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 839 999.00 | 7 631 963.00 | | 8 839 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 162.00 | 436 984.00 | | 303 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 765.00 | 8 561.00 | | 6 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 249.00 | | 35 639.00 | 223 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 815.00 | | 2 679.00 | 48 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 705.00 | | 32 960.00 | 173 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 685.00 | 25 753.00 | | 148 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 461.00 | 25 753.00 | | 118 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 630.00 | 42 541.00 | 38 630.00 | 38 630.00 |
6T Sur comptes clients | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 302.00 | 42 541.00 | 38 630.00 | 41 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 302.00 | 42 541.00 | 38 630.00 | 41 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 541.00 | 38 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 168.00 | 839 168.00 | | 839 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 525.00 | 178 525.00 | | 178 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 542.00 | 103 542.00 | | 103 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 527.00 | | | 1 452 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VB T. V. A. | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
VC Groupe et associés | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 914.00 | 9 992.00 | 10 922.00 | 20 914.00 |
VI Groupe et associés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 769.00 | 1 964 158.00 | 6 611.00 | 1 970 769.00 |
VW T.V.A. | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 489.00 | 1 395 567.00 | 10 922.00 | 1 406 489.00 |