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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 880.00 | 50 412.00 | 3 469.00 | 53 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 969.00 | 96 361.00 | 48 608.00 | 144 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 629.00 | 100 846.00 | 32 783.00 | 133 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 978.00 | 247 618.00 | 85 360.00 | 332 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BT Marchandises | 1 749 569.00 | 53 360.00 | 1 696 209.00 | 1 749 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 051.00 | 19 761.00 | 1 911 290.00 | 1 931 051.00 |
BZ Autres créances | 463 431.00 | | 463 431.00 | 463 431.00 |
CF Disponibilités | 772 383.00 | | 772 383.00 | 772 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 421.00 | | 127 421.00 | 127 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 253.00 | 73 121.00 | 4 996 132.00 | 5 069 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 232.00 | 320 739.00 | 5 081 492.00 | 5 402 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 748.00 | 1 806 639.00 | | 2 039 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 643.00 | 513 110.00 | | 780 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 391.00 | 2 759 748.00 | | 3 260 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | 12 717.00 | | 2 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | 12 627.00 | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 152.00 | 1 292 449.00 | | 1 213 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 144.00 | 371 387.00 | | 479 144.00 |
EA Autres dettes | 116 045.00 | 90 794.00 | | 116 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 101.00 | 1 855 921.00 | | 1 821 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 492.00 | 4 615 669.00 | | 5 081 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 101.00 | 1 855 921.00 | | 1 821 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 1 795.00 | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 973 733.00 | 1 957 250.00 | 11 930 983.00 | 9 973 733.00 |
FD Production vendue biens | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
FG Production vendue services | 101 010.00 | 36 722.00 | 137 732.00 | 101 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 136 846.00 | 1 993 972.00 | 12 130 818.00 | 10 136 846.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 303 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 018 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 359.00 | |
GE Autres charges | | | 46 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 156 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 2 100.00 | | 3 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 2 149.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | -2 149.00 | | -3 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 324.00 | 79 745.00 | | 87 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 406.00 | 204 592.00 | | 261 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 311 764.00 | 10 242 962.00 | | 12 311 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 121.00 | 9 729 852.00 | | 11 531 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 642.00 | 513 109.00 | | 780 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 554.00 | | 49 346.00 | 285 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 332 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 278 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 494.00 | | 2 386.00 | 51 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 560.00 | | 46 960.00 | 233 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 393.00 | 69 120.00 | 36 895.00 | 215 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 600.00 | 5 816.00 | 5.00 | 44 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 792.00 | 63 304.00 | 36 890.00 | 170 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 688.00 | 112 048.00 | 117 376.00 | 58 688.00 |
6T Sur comptes clients | 19 776.00 | | 15.00 | 19 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 464.00 | 112 048.00 | 117 391.00 | 78 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 464.00 | 112 048.00 | 117 391.00 | 78 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 360.00 | 58 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 152.00 | 1 213 152.00 | | 1 213 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 045.00 | 116 045.00 | | 116 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 349.00 | 1 907 349.00 | | 1 907 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VB T. V. A. | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VC Groupe et associés | 351 693.00 | 351 693.00 | | 351 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 421.00 | 127 421.00 | | 127 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 404.00 | 2 522 404.00 | | 2 522 404.00 |
VW T.V.A. | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 101.00 | 1 821 101.00 | | 1 821 101.00 |