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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 880.00 | 52 592.00 | 1 289.00 | 53 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 686.00 | 116 927.00 | 81 759.00 | 198 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 743.00 | 115 115.00 | 28 628.00 | 143 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 809.00 | 284 634.00 | 112 176.00 | 396 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BT Marchandises | 2 034 952.00 | 69 574.00 | 1 965 378.00 | 2 034 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 722.00 | 19 716.00 | 1 668 006.00 | 1 687 722.00 |
BZ Autres créances | 448 002.00 | | 448 002.00 | 448 002.00 |
CF Disponibilités | 724 886.00 | | 724 886.00 | 724 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 611.00 | 89 290.00 | 4 918 321.00 | 5 007 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 421.00 | 373 924.00 | 5 030 497.00 | 5 404 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320 391.00 | 2 039 748.00 | | 2 320 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 424.00 | 780 643.00 | | 560 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 815.00 | 3 260 391.00 | | 3 320 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 2 254.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | 10 506.00 | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 964.00 | 1 213 152.00 | | 1 091 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 766.00 | 479 144.00 | | 422 766.00 |
EA Autres dettes | 183 913.00 | 116 045.00 | | 183 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 682.00 | 1 821 101.00 | | 1 709 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 497.00 | 5 081 492.00 | | 5 030 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 682.00 | 1 821 101.00 | | 1 709 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | 1 411.00 | | 1 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 686 318.00 | | 11 686 318.00 | 11 686 318.00 |
FD Production vendue biens | -10 244.00 | | -10 244.00 | -10 244.00 |
FG Production vendue services | 154 375.00 | | 154 375.00 | 154 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 830 448.00 | | 11 830 448.00 | 11 830 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 036 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 038 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 250 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 600.00 | 2 307.00 | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | 2 307.00 | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 176.00 | 4 004.00 | | 13 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 176.00 | 4 004.00 | | 13 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 424.00 | -1 697.00 | | 8 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 169.00 | 87 324.00 | | 67 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 551.00 | 261 406.00 | | 157 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 069 916.00 | 12 311 764.00 | | 12 069 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 492.00 | 11 531 121.00 | | 11 509 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 424.00 | 780 643.00 | | 560 424.00 |