| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 880.00 | 52 592.00 | 1 289.00 | 53 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 474.00 | 139 658.00 | 67 816.00 | 207 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 104.00 | 125 821.00 | 30 283.00 | 156 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 958.00 | 318 071.00 | 99 887.00 | 417 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BT Marchandises | 2 306 048.00 | 99 057.00 | 2 206 991.00 | 2 306 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 830.00 | 33 229.00 | 1 418 601.00 | 1 451 830.00 |
BZ Autres créances | 550 660.00 | | 550 660.00 | 550 660.00 |
CF Disponibilités | 3 596 220.00 | | 3 596 220.00 | 3 596 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 973 916.00 | 132 286.00 | 7 841 630.00 | 7 973 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 391 874.00 | 450 356.00 | 7 941 518.00 | 8 391 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 518 328.00 | 2 320 391.00 | | 2 518 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 141.00 | 560 424.00 | | 473 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 468.00 | 3 320 815.00 | | 3 431 468.00 |
DP Provisions pour risques | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 061.00 | 1 543.00 | | 2 006 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | 9 496.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 710.00 | 1 091 964.00 | | 1 378 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 525.00 | 422 766.00 | | 643 525.00 |
EA Autres dettes | 415 707.00 | 183 913.00 | | 415 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 280.00 | 1 709 682.00 | | 4 454 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 518.00 | 5 030 497.00 | | 7 941 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 061.00 | 1 543.00 | | 6 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 057 601.00 | 1 597 152.00 | 10 654 753.00 | 9 057 601.00 |
FD Production vendue biens | 20 694.00 | 7 005.00 | 27 700.00 | 20 694.00 |
FG Production vendue services | 64 625.00 | 30 295.00 | 94 921.00 | 64 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 142 921.00 | 1 634 453.00 | 10 777 375.00 | 9 142 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 011 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 244 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 770.00 | |
GE Autres charges | | | 13 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 321 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 21 600.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 21 600.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 13 133.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 13 133.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 8 466.00 | | -636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 801.00 | 67 168.00 | | 58 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 167.00 | 157 551.00 | | 140 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015 254.00 | 12 069 915.00 | | 11 015 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014 781.00 | 11 509 491.00 | | 11 014 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 140.00 | 560 424.00 | | 473 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 809.00 | 23 713.00 | | 396 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 565.00 | | 417 958.00 | 2 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | 53 880.00 | 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | | 363 578.00 | 1 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 880.00 | 578.00 | | 53 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 429.00 | 23 136.00 | | 342 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 634.00 | 59 852.00 | 26 416.00 | 284 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 592.00 | 132.00 | 132.00 | 52 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 042.00 | 59 721.00 | 26 284.00 | 232 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 770.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 574.00 | 99 057.00 | 69 574.00 | 69 574.00 |
6T Sur comptes clients | 19 716.00 | 13 603.00 | 90.00 | 19 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 290.00 | 112 660.00 | 69 664.00 | 89 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 290.00 | 168 430.00 | 69 664.00 | 89 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 430.00 | 69 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 710.00 | 1 378 710.00 | | 1 378 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 966.00 | 281 966.00 | | 281 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 707.00 | 415 707.00 | | 415 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 110.00 | 1 413 110.00 | | 1 413 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VB T. V. A. | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
VC Groupe et associés | 130 975.00 | 130 975.00 | | 130 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 244 405.00 | 244 405.00 | | 244 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 183.00 | 2 044 183.00 | | 2 044 183.00 |
VW T.V.A. | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 280.00 | 4 454 280.00 | | 4 454 280.00 |