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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 566.00 | 20 820.00 | 3 745.00 | 24 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 482.00 | 19 598.00 | 6 884.00 | 26 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 782.00 | 87 150.00 | 24 632.00 | 111 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 353.00 | 87 150.00 | 68 203.00 | 155 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 35 511.00 | 41 088.00 | | 35 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 935.00 | -5 577.00 | | -2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 40 964.00 | 43 899.00 | | 40 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 1 103.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 3 129.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 293.00 | 19 946.00 | | 21 293.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 4 672.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 239.00 | 28 886.00 | | 27 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 203.00 | 72 784.00 | | 68 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 239.00 | 28 886.00 | | 27 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 228.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 394.00 | | 171 394.00 | 171 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 394.00 | | 171 394.00 | 171 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 120.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -120.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 402.00 | 183 881.00 | | 173 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 337.00 | 189 459.00 | | 176 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 935.00 | -5 577.00 | | -2 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 111 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 96 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 327.00 | 6 943.00 | 120.00 | 80 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 337.00 | 6 943.00 | 120.00 | 79 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 691.00 | 5 688.00 | 14 003.00 | 19 691.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |